Flamio.ru

Работа и деньги
74 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стратегии на рынке акций

Популярные стратегии торговли акциями

Не пропустите! Самые горячие статьи:
2200 рублей в час — эксперимент с бинарными опционами (личный опыт)
19 инструментов, чтобы выгодно вложить деньги в 2020 году!
ТОП-7 самых выгодных кредитных карт с бонусами и большим беспроцентным периодом

Торговля акциями основывается на покупке и продаже активов и получении прибыли. В этом процессе есть две главные составляющие:

— Объем инвестиций.
— Отдача от вложенных средств.

Именно на этих двух пунктах базируется процесс торговли. Эта разновидность трейдинга связана с появлением фондового рынка и желания компаний зарабатывать деньги на продаже своих акций.
Для успешной работы нужна хорошая стратегия и четкий план действий, который включает множество важных моментов, но для начала нужно разобраться в природе акций и выделить их положительные и отрицательные стороны.

Преимущества для трейдера от торговли акциями

1. Получение прибыли относительно быстро после вложения определенных средств.
2. Возможность торговать с любой точки планеты. Интернет, специальное программное обеспечение предоставило трейдерам доступ к фондовому рынку без необходимости покидать пределы своего дома.
3. Трейдер может в любое время контролировать, вести проверку и анализ рынка акций. На такой основе можно выстроить неплохую стратегию торговли акциями и получить колоссальную прибыль.

Недостатки использования акций

1. Относительно невысокий уровень прибыли в сравнении использования других активов.
2. Практическое отсутствие коротких сделок.
3. Наличие фиксированных расходов, которые устанавливаются брокером и системой фондового рынка. Этих трат невозможно избежать.

Спорные моменты

Многие считают, что работа через интернет намного проще и приятнее. Достаточно научиться использовать торговую платформу и знать правила составления правильного прогноза. Но многие инвесторы все же сталкиваются с моментом, когда бы профессионал все же понадобился, но торговля акциями через интернет такого не предусматривает. Можно брать советы на просторах всемирной паутины, но их эффективность часто приравнивается к нулю.

Вопрос временного интервала (Timeframe)

Принято выделять два вида торговли акциями на рынке:

— Краткосрочная торговля или интрадей.
— Торговля в течении дня или дейтрейдинг.

Выбор временного интервала будет зависеть от расписания самого трейдера. Если времени на торговую деятельность достаточно, то можно выбрать дневную торговлю. А в обратном случае стоит отдать предпочтение краткосрочной торговле, на которую не нужно тратить все свое время и силы.

Важность торговой стратегии

Рынок акций требует от трейдера глубокие познания и эффективные методы ведения торговой деятельности. Именно стратегия станет самой существенной составляющей прибыльной торговли.
Известно много стратегий, которые можно разделить на две большие группы:

— Традиционные методы торговли, которые испытаны многими поколениями трейдеров.
— Новые способы. Они только начинают набирать популярность и проходят испытательные пробы.

Критерии выбора подходящей стратегии торговли акциями

1. Не преувеличивайте значение отзывов. Здесь необходимо помнить, что одна и та же вещь в разных руках функционирует по-разному, но от этого не меняется ее функциональный набор. Проверяйте все на практике, но лучше делать это на демо-счете.
2. Здесь не работает принцип «Чем легче, тем лучше». Поверхностное восприятие ситуации на рынке чаще всего приводит к проигрышу.
3. Стратегия должна базироваться на общепринятых методах, даже если она новая. Просто в таком случае будут отсутствовать старые недочеты и добавлен более полный контроль ситуации.
4. Важен комплексный подход. Хорошая стратегия предполагает использование многих методов и способов проверки результатов.

Основные стратегии торговли акциями

Способов торговли очень много, но для себя стоит выбрать несколько основных стратегий, которые будут давать стабильные результаты.

1. Стратегия на основе пробития ценового уровня

Этот вариант выступает самым распространенным, но вокруг него есть множество споров. Здесь во внимание берется уровень, которым выступают пиковые и минимальные точки графика цены, который сразу кидается в глаза инвесторам. Сюда можно отнести:

— high — low показатели дня;
— максимальные и минимальные локального характера;
— уровни сопротивления или поддержки;
— округленные цены.

Такая стратегия основывается на следующем: ценовой график предположительно должен брать направление в сторону пробитого уровня высокого значения, в который до определенного момента график упирался. Но необходимо постоянно быть внимательным, ведь именно эта стратегия дает много ложных сигналов, после которых цена все же разворачивается назад за значение уровня пробития. В этом случае нельзя спешить, стоит подождать подтверждение в виде сигналов, например, это может быть показатель нужного торгового объема.

2. Стратегия внутри канала

Здесь торговые операции проходят по направлению тренда. В момент тренда восходящего типа стоит приобретать акции рядом с уровнем поддержки, а продавать в районе уровня сопротивления. Когда речь идет о нисходящем тренде, то рациональней всего отдавать предпочтение коротким позициям возле линии сопротивления, а откупать акции в районе уровня поддержки. В таком случае инвесторы придерживаются правила, которое гласит, что здесь легче всего продолжить, чем провести разворот.

3. Стратегия торговли внутри бокового канала

Очень простой способ ведения торговой деятельности, где покупка акций проходит над уровнем поддержки, а продажа – под линией сопротивления в районе бокового тренда. Но для этого необходим длительный диапазон, при этом используются лимитные ордера.

4. Стратегия top pick или bottom pick

В основе такого метода лежит мнение, на основе которого выработалось мнение, что цена не способна постоянно возрастать или падать, все равно разворот или откат остаются неизбежными. Поэтому инвестору согласно такому плану проводят приобретение акций после их падения, а короткие позиции открываются после роста акций. В этом способе ведения торговой деятельности стоит учитывать и обязательно использовать в своей работе:

— исторические показатели цены;
— объемные значения пиков цены;
— круглые цифры.

5. Стратегия на основе использования корреляции

Инвесторы знают, что индексы имеют с акциями определенную связь. Есть акции, которые выбирают направление движение схожее с индексами, а вот некоторые из них вообще не зависят от индексов, а некоторые выбирают просто противоположное движение. Поэтому трейдеру для эффективной работы необходимо найти закономерные связи и научиться их использовать.

6. Стратегия торговли корзинами

В этом случае под этим понятием подразумевается определенное количество акций, которые характеризуются значительной корреляцией с индексами. Потом из них формируется портфель, который можно купить или продать с помощью всего лишь одного нажатия кнопки. Такая стратегия требует хорошей подготовки и внимательности, а также правильного составления корзины.

25 лучших стратегий по мнению экспертов comon.ru

Представляем 25 лучших стратегий за всю историю существования сервиса «Автоследование». Отобрать 25 оказалось нелегкой задачей — в сервисе сейчас представлено около 450 стратегий, которые показывают результат и имеют подписчиков. Формируя этот ТОП-25, мы руководствовались несколькими критериями — история работы, стабильность, популярность и уровень доходности. Итак, встречайте — лучшие стратегии сервиса «Автоследование»!

Стратегия основана на фундаментальном анализе, но возможны покупки ввиду каких-либо новостных событий. Минимально рекомендуемый срок инвестирования — 6 месяцев.

Стратегия основана на акциях золото- и алмазодобывающих компаний и фьючерсах.

Читать еще:  Акция роснефти цена

Инвестиции в акции финансово эффективных компаний. Отбор эмитента основывается на анализе финансовой отчетности, стратегии развития, дивидендной политики, корпоративной культуры и рыночной конъюнктуры.

10 событий, которые сделали фондовый рынок в России массовым
  1. АНТИ Мэйн Стрим

Стратегия подходит для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Портфель диверсифицирован и состоит из акций ведущих российских компаний. Активное управление при росте волатильности рынка, ежедневное отслеживание важных новостей и событий.

В составе портфеля только акции компаний с понятной структурой и регулярно выплачиваемыми дивидендами, бумаги экспортно-ориентированных компаний, а также компаний, имеющих значительный потенциал развития.

Структурированный продукт для консервативных инвесторов на основе государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) и вложения части счета в спекуляции ликвидными фьючерсами.

Цель стратегии — обеспечить долгосрочный прирост капитала выше индексов без значительных просадок счета. Стратегия инвестирует в акции Мосбиржи на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Инвестиции происходят на стыке фундаментального и технического анализа при разумной диверсификации.

Стратегия предполагает среднесрочную торговлю в рамках наиболее сильных трендов на рынке акциями первого и второго эшелона. Торговля на срочном рынке тоже возможна. В основе портфеля акции с растущими дивидендами.

На этом счете собран пул систем, про которые уже точно известно, что они «родились хорошими». Системы поставлены на небольшой счет, но допускается использование заемных средств. Желательно иметь базовый инвестиционный счет, с которым «Самурай» ребалансируется.

Инвестиционная накопительная низкорискованная стратегия сбережения рублевого капитала на основе корзины государственных облигаций РФ со сроком инвестирования не более 3 лет.

25 лет глазами друзей ФИНАМа
  1. Гибридная

Инвестиционная среднерискованная стратегия на основе корзины государственных облигаций РФ и акций наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых доходов. Для торговли используются заемные средства, что позволяет увеличить объёмы операций.

В составе портфеля данной стратегии – ведущие компании финансового сектора США. Отбор компаний в портфель стратегии осуществляется на основе фундаментального анализа и принципов стоимостного инвестирования.

Основная торговая идея — эффективная структура портфеля из ликвидных акций, обгоняющего индекс Мосбиржи. Принцип формирования портфеля и подход к пропорции отдельных бумаг дублируют портфельные решения индексного провайдера Morgan Stanley Capital Index (MSCI).

Идея стратегии заключается в максимизации доходности портфеля за счет роста котировок акций, входящих в портфель, и за счет получения высокой дивидендной доходности с дальнейшим реинвестированием денежного потока.

В портфель включены компании банковского сектора и финтех-компании, которые следуют актуальным трендам индустрии.

Стратегия держит в портфеле наиболее перспективные высокодивидендные акции российских компаний.

В составе портфеля данной стратегии – ведущие компании потребительского сектора США. Отбор компаний в портфель стратегии осуществляется на основе фундаментального анализа и принципов стоимостного инвестирования.

В составе портфеля данной стратегии – ведущие Semiconductors компании США. Отбор компаний в портфель стратегии осуществляется на основе фундаментального анализа и принципов стоимостного инвестирования.

Потенциальная доходность выше средней по рынку достигается за счет включения в портфель наиболее перспективных акций. Жесткая система риск-менеджмента в сочетании с широким спектром бумаг из разных отраслей позволяет защитить портфель от снижения, не ограничивая размер потенциальной прибыли.

В портфель «Консервативный инвестор» включены самые надежные инструменты — государственные и корпоративные облигации, а также акции крупнейших российских корпораций.

Стратегия, портфель которой включает облигации и наиболее привлекательные дивидендные бумаги, ориентирована на инвесторов, которые не готовы мириться с низкими ставками по банковским вкладам, но в то же время не хотят излишне рисковать своими активами.

В портфель включены бумаги ведущих отечественных компаний и американских гигантов из промышленного, финансового и высокотехнологичных секторов. Инвестирование в различные отрасли российской и американской экономик обеспечивает устойчивость портфеля к любым рыночным колебаниям и стабильную генерацию валютного дохода.

Данная стратегия ориентирована на инвестирование в акции инновационных компаний, которые работают в таких областях, как 3D-моделирование, интернет вещей, роботехника, искусственный интеллект, кибербезопасность, финтех, платежные системы, Li-ion источники энергии.

Торговая стратегия «Золотое сечение» анализирует размер ценовых импульсов, прогнозирует точки возможного разворота, вычисляет уровень разумной прибыли при продолжении тренда, используя в своем алгоритме уровни Фибоначчи.

В построении стратегии применен инновационный подход, основанный на симбиозе фундаментального анализа, идей нобелевского лауреата Гарри Марковица для построения эффективного портфеля, теории построения инвестиционных портфелей всемирно признанных экспертов Шарпа и Сортино, технического анализа для фиксации сверхприбыли и закрытия позиции по стоп-лоссу, моментум-эффекта как ценовой аномалии фондового рынка, хеджирования портфеля непокрытыми продажами в слабых активах, размещения временно свободных средств в краткосрочных долговых активах.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Стратегии на рынке акций

Подобрать бумаги для инвестиционного портфеля непросто. Особенно это трудно для начинающего инвестора, у которого нет обширных знаний и достаточного опыта для самостоятельной торговли. Еще труднее управлять портфелем, и здесь можно попробовать метод копипаста.

Повторять действия успешных инвесторов — стратегия, в которой нет ничего зазорного. Так делают не только новички и ленивые трейдеры, но и многие профессиональные игроки.

Например, многие инвесторы изучают составы паевых инвестиционных фондов, поскольку информация о них находится в открытом доступе, и вкладываются в те же самые инструменты, что представлены в портфелях ПИФов. А копировать стратегию и ходы Уоррена Баффета стремятся даже целые инвестфонды.

Какие недостатки у копирования чужих стратегий?

Короткий и простой путь не всегда оказывается оптимальным — у такого подхода есть несколько подводных камней. Во-первых, это сложности с диверсификацией. Институциональные и просто крупные частные инвесторы практически всегда располагают максимально диверсифицированными портфелями с лучшими активами в самых разных отраслях.

У многих мелких игроков может попросту не хватить капитала, чтобы скопировать портфель, с которого берется пример, учитывая высокую стоимость акций некоторых голубых фишек .

Копирование же лишь части портфеля убивает всю идею следования за гуру: портфель имитатора остается несбалансированным, и если активы, в которые он вложился, упадут в цене, то из-за недостающих бумаг будет нечем компенсировать падение.

Также большинство обычных игроков испытывает нехватку инструментов и времени. У институциональных инвесторов есть целый штат опытных аналитиков, практически круглосуточно мониторящих ситуацию на рынках во всех интересующих сферах. Поэтому они могут молниеносно реагировать на любые изменения.

У рядового инвестора, даже опытного и квалифицированного, таких возможностей нет. А значит, в ситуации, когда нужно будет реагировать быстро и своевременно, копируя действия взятого за эталон игрока, он попросту не успеет этого сделать.

Можно ли как-то автоматизировать этот процесс?

Да — копировать чужие стратегии можно как самостоятельно, изучая портфели и стратегии наиболее успешных инвесторов, так и пользуясь сервисами автоконсультирования и автоследования.

Автоконсультирование предполагает помощь в подборе ценных бумаг и определении стратегии в соответствии с предпочтениями клиента. При автоконсультировании инвестор может контролировать сделки и решать, следовать ли ему той или иной стратегии.

Автоследование — это полноценное автоматическое дублирование системой сделок того или иного успешного инвестора без участия клиента. Это работает так: успешно торгующие по собственной стратегии управляющие подключаются к сервису автоследования. Пользователи сервиса оценивают динамику его счета и могут стать его подписчиками, отдавая процент со своих счетов.

Главный плюс — сделки копируются с минимальной задержкой, что позволяет подписчикам получать приблизительно такую же доходность, как и у управляющих. Это в разы упрощает процесс инвестирования в техническом плане и экономит время.

Решение по сделкам может принимать как сам управляющий, так и торговые роботы. Стратегии можно выбирать самые разные — например, спекулятивные или инвестиционные. Кроме того, можно разработать собственную стратегию и брать с подписавшихся на нее трейдеров комиссию за копирование сделок.

Такой метод помогает новичкам избежать ошибок и торговать с меньшим риском. Также он популярен среди ленивых инвесторов, не желающих тратить время на изучение уймы финансовой информации и принятие непростых решений.

Звучит здорово. Но, наверное, не все так просто?

Да — у автоследования есть свои минусы. Даже самые успешные управляющие могут однажды просчитаться и понести большие потери, а вслед за ними убытки понесут и все их подписчики. Важно помнить, что как прибыль, так и все потери капитала у копирующих стратегию будут примерно пропорциональны прибыли и потерям управляющего. И да, комиссия за сервис обычно снимается и в случае убытков.

Еще есть риск проскальзывания: иногда предложения на рынке не хватает для всех желающих, и тогда покупка активов подписчиками проходит по более высокой цене, чем у управляющего. Кроме того, комиссия по сделкам рядового инвестора может быть гораздо выше, чем у управляющего, что ухудшит доходность — особенно если его стратегия предусматривает краткосрочную торговлю с большим количеством сделок.

В этом случае даже возможны ситуации, при которых управляющий по итогам дня вышел в плюс, а его последователи остались в глубоком минусе из-за транзакционных издержек.

Также стоит проверять брокерские отчеты управляющих — иногда их высокая доходность в профиле на сайте сервиса может не иметь ничего общего с реальностью. Словом, сервисы автоследования могут принести подписчикам не такую высокую доходность, на которую они рассчитывают.

А в России есть такие сервисы?

Да, и немало. Большая часть из них касается автоконсультирования, но есть несколько компаний, создавших площадки с программами автоследования за инвестиционными стратегиями. Они стали популярны на российском рынке после экономического кризиса 2008 года.

Несколько лет назад такие услуги предлагало большинство крупных брокеров. Однако требования к ним были ужесточены ЦБ после 2018 года, когда Банк России выявил факт использования клиентом компании «Финам» Элвисом Марламовым инсайдерской информации. Сейчас аккредитацией сервисов автоследования занимаются Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Самым старым сервисом автоследования является Comon от ГК «Финам», запущенный в 2007 году — там представлено более 350 стратегий, которыми пользуются около 25 тыс. подписчиков. Еще существуют относительно новый сервис Fintarget от «БКС Брокер», где есть 12 стратегий, а также «Автоследование» от «Риком-Траст». В настоящий момент существует 13 аккредитованных программ автоконсультирования и автоследования.

Важно помнить, что вместе с официально аккредитованными инвестиционными советниками в интернете есть масса предложений по несертифицированным программам автоследования и автоконсультирования. Такие «услуги» обычно предоставляют недобросовестные консультанты и мошенники — некоторые из таких программ вовсе «торгуют» несуществующими активами.

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале « Сам ты инвестор!»

Акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании. Сам термин «голубая фишка» пришел на фондовый рынок из казино — фишки этого цвета обладают наибольшей стоимостью в игре. Обычно голубые фишки являются индикаторами всего рынка Американский бизнесмен, крупнейший в мире портфельный инвестор. Основной владелец и генеральный директор инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. Свою первую инвестицию Баффет совершил в 11 лет. Заняв у отца деньги, Баффет купил три акции компании Cities Service Preferred за $38, которые затем продал по $40. Позднее проданные акции взлетели до $200. По словам Баффета, «жизнь уже тогда преподала первый урок инвестирования — терпение вознаграждается». Основная стратегия Баффета — покупать в расчете на долгую перспективу акции, недооцененные по фундаментальным показателям. Имеет устоявшееся прозвище «Оракул из Омахи». Сейчас состояние Баффета оценивается журналом Forbes в $84 млрд

Топ 5 торговых стратегий

Эта статья расскажет вам о некоторых наиболее популярных торговых стратегиях, а также о том, как анализировать все «за» и «против» каждой из них. Таким образом, вы сможете выбрать именно ту стратегию, которая соответствует вашему стилю торговли.

Ниже представлены топ 5 стратегий, о которых мы поговорим.

Торговля на пробой
Стратегия пробоя является наиболее распространенной техникой торговли на рынках. Ее суть заключается в том, чтобы найти ключевой уровень цены, и затем покупать или продавать актив, когда цена пробивает этот уровень. Предположение таково, что если цена была достаточно сильна, чтобы пробить данный уровень, она, скорее всего, продолжит движение в этом направлении.

Стратегия пробоя относительно проста и предполагает базовые навыки в понимании концепции работы уровней поддержки и сопротивления.

Когда на рынке наблюдается сильный тренд и цена уверено движется в его направлении, торговля при помощи техники пробоя гарантирует, что вы не упустите сильное движение.

Зачастую, стратегию пробоя используют тогда, когда рынок находится в районе локальных максимумов или минимумов, определенных в прошлом. Предполагается, что цена будет двигаться по направлению тренда, пробьет наивысшую точку и продолжит свое движение. Для того чтобы открыть выгодную позицию, нам нужно установить торговый ордер немного выше максимума или ниже минимума, и сделка автоматически станет активной, когда цена коснется заданного уровня. Такой вид ордера называется лимитным.

Важно помнить, что стоит избегать торговли на пробой, когда рынок не находится в тренде, поскольку это может привести к неправильным сделкам и убыткам. Причиной таких потерь служит то, что у рынка недостаточно сил продолжить движение за пределами максимумов и минимумов. Когда цена входит в эти зоны, она часто откатывается назад к тому уровню, где была раньше. Как следствие, те трейдеры, которые открывали сделки в надежде, что цена с достаточной силой продолжит свое движение, терпят убытки.

Торговля на коррекциях
Торговля, основанная на коррекциях, требует немного другого подхода и обуславливается предположением, что цена движется в достаточно сильном тренде и будет продолжать свое движение в этом направлении. Такая стратегия торговли основывается на том факте, что цена, после основного движение в какую-либо сторону, в определенный момент будет немного откатываться назад. В это время трейдеры фиксируют прибыль, а новички пытаются открыть сделки в противоположном направлении. Такие откаты цены предоставляют профессиональным трейдерам отличную возможность войти в сделку перед тем, как цена продолжит свое движение в заданном направлении.

Как и в стратегии на пробой, при торговле на коррекциях также используются уровни поддержки и сопротивления. Важную роль, также, играет фундаментальный анализ рынка.

После первоначального движения, трейдеры уже будут осведомлены о различных ценовых уровнях, которые были пробиты ценой по ходу этого движения. Они обращают пристальное внимание на зоны поддержки и сопротивления, а также на круглые ценовые значения, например 1,2500. Это те уровни, на которых позже будет осуществляться покупка или продажа.

Торговля на коррекциях осуществляется трейдерами в периоды, когда краткосрочное настроение рынка сменяется влиянием выхода экономических новостей. Такие новости могут вызвать временную активность на рынке, которая отражается на откатах цены от ее первоначального уровня.
Быстрые движения цены могут заставить инвесторов нервничать и закрывать позиции, что и вызывает коррекции. Поскольку первоначальное движение все еще остается в силе, профессиональные трейдеры пользуются моментом и покупают актив по цене ниже, чем обычно, рассчитывая на то, что она продолжит свое движение в прежнем направлении.

Торговля на коррекциях будет не такой эффективной, если она не подкреплена фундаментальными факторами анализа рынка. Таким образом, если вы наблюдаете сильное движение, но не можете найти причин, по которым оно могло быть вызвано, то, что могло показаться коррекцией, зачастую будет просто новым движением в противоположную сторону. Следовательно, те, кто решит продолжить торговлю по тренду, понесут убытки, поскольку цена может развернуться в другую сторону.

Реверсивная торговля
Реверсивная торговля, как правило, практикуется трейдерами в условиях более или менее спокойного рынка. В это время, движение рынка часто ограничивается неким диапазоном, в котором цена движется то в одну, то в другую сторону, без конкретного направления. Трейдеры определяют ключевые уровни, от которых цена отскакивает, и совершают непродолжительные сделки с целью получения небольшой прибыли.

При таком подходе, как правило, используются те же инструменты, что и в предыдущих стратегиях, которые включают в себя линии поддержки и сопротивления, а также данные фундаментального анализа.

Перед тем, как приступить к реверсивной торговле, вам необходимо убедиться, что на протяжении сессии не запланирован выход важных новостей, включая выступления политиков, поскольку такие события могут спровоцировать сильные движения цены и привести к убыткам.

Как только вы проанализировали рынок на предмет влияния фундаментальных факторов, необходимо приступить к техническому анализу и определить текущие уровни поддержки и сопротивления.

Ключевые уровни, которые определяют трейдеры, торгующие по этой стратегии, обычно включают в себя максимумы и минимумы предыдущей сессии, точки разворота (pivot points), уровни Фибоначчи, а также зоны, в которых все эти уровни перекрываются. Такие перекрытия известны как «слияния», и представляют собой отличный диапазон ценовых зон, от которых цена будет отскакивать во время торговой сессии.

Ценовые маневры могут изменяться, но, трейдеры, как правило, стремятся взять небольшую прибыль в несколько пунктов, нежели держать открытые позиции на протяжении нескольких сессий.

Реверсивная торговля проявляет себя лучше всего тогда, когда рынок не движется в каком-либо одном направлении. Однако торговать стоит с особой осторожностью, поскольку в противном случае вы можете понести существенные убытки.

Импульсная торговля
Импульсная торговля меньше всего относится к «точным» входам. Она больше рассчитана на силу ценового движения и его продолжительность. Трейдеры не ищут откатов или пробоев цены от какого-либо конкретного уровня, а предпочитают двигаться более или менее по общему направлению преобладающего тренда.

Данный тип торговли больше основан на фундаментальных факторах, но также предусматривает использование технических индикаторов, таких как скользящие средние и осцилляторы, которые предоставляют торговые сигналы.

Трейдеры прибегают к импульсной торговле тогда, когда предполагают продолжительное движение цены актива, которым они планируют торговать. Например, если трейдеры видят грядущие изменения процентной ставки в какой-либо стране, они тут же станут покупать или продавать валюту этой страны, когда эти изменения вступят в силу. Другие примеры включают геополитические события, которые могут действовать на протяжении нескольких месяцев, и даже лет.

Во время таких важных изменений, профессиональные трейдеры будут искать возможность открыть долгосрочные сделки, которые будут длиться несколько недель или месяцев.

В силу того, что такой подход к торговле требует много времени, трейдеры не сильно обеспокоены точками входа в позицию. Они просто ждут, когда поверхностный технический анализ предоставит им возможность открыть потенциально выгодную долгосрочную сделку.
Популярным индикатором для этого типа торговли является скользящее среднее с периодом 200. Как правило, для входа в сделку трейдеры ждут, когда цена пересечет линию скользящего среднего с какой-либо стороны и как только это случается, они входят в рынок.

Выходы из позиции, обычно, определяются такими же показателями фундаментального анализа, как и при входе. Трейдеры следят за экономическими и геополитическими событиями и на основе этой информации принимают решения об управлении текущими сделками.

Позиционная торговля
Эта стратегия частично напоминает импульсную торговлю, однако, здесь фактор точного входа в позицию еще менее существенный. Главная задача трейдера, применяющего позиционную торговлю, заключается в том, чтобы находиться в рынке в момент, когда цена, в конечном счете, совершает движение в какую-либо сторону. Трейдеры часто формируют свою позицию по ходу движения цены на протяжении нескольких дней или недель. Главными компонентами такой стратегии являются уверенность в преобладающих фундаментальных условиях, двигающих цену, и предположение, что рынок, со временем, направится в нужную сторону.

Такое описание очень похоже на импульсный стиль торговли, однако, ключевое различие заключается в подходе к открытию позиции. Когда рынок предполагает движение в одном направлении в течение длительного периода времени, трейдеры практически сразу будут торговать выбранным активом очень маленькими объемами.

Причина таких действий заключается в том, что во время длительного движения цены в одном направлении, на рынке практически всегда будут присутствовать коррекции, которые можно использовать для открытия выгодных сделок.

Такая тактика предоставляет хорошую возможность покупать или продавать торгуемый актив по более выгодной цене, в то время как слепая торговля по тренду будет вызывать замешательство и неуверенность во время коррекций. Позиционные трейдеры хорошо справляются с эмоциями, которые помогают им вовремя закрывать позиции и фиксировать прибыль во время краткосрочных движений цены против основного направления тренда.

Учитывая то, что рынок движется подобным образом, многие трейдеры склонны увеличивать объем своих позиций по мере того, как цена будет предоставлять выгодные для этого условия, формируя при этом лучшую цену для входа. Этот подход также подразумевает, что первоначальные позиции могут находиться в продолжительном периоде просадки, поэтому каждая отдельная сделка открывается очень малым объемом по отношению к общему размеру капитала.

Применять позиционную торговлю стоит только на тех активах, которые имеют хорошо выраженную фундаментальную подоплеку и, вероятнее всего, будут сохранять тенденцию движения на протяжении нескольких недель или месяцев. Ключевую роль в этом стиле торговли играет не только уверенность в открытии позиции, но и умение добавлять необходимый объем в подходящее для этого время.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector